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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 650.00 | 311 215.00 | 4 435.00 | 315 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 979.00 | 362 470.00 | 264 509.00 | 626 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BN En cours de production de biens | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 522.00 | 44 694.00 | 64 828.00 | 109 522.00 |
BT Marchandises | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 167.00 | 154 086.00 | 711 081.00 | 865 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 145.00 | 516 555.00 | 975 590.00 | 1 492 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 882.00 | | | 290 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DG Autres réserves | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DH Report à nouveau | -162 194.00 | | | -162 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 706.00 | | | -100 706.00 |
DL TOTAL (I) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | | | 276 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 122.00 | | | 211 122.00 |
EA Autres dettes | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 914.00 | | | 894 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 590.00 | | | 975 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 914.00 | | | 894 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FD Production vendue biens | 604 298.00 | | 604 298.00 | 604 298.00 |
FG Production vendue services | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 030.00 | | 895 030.00 | 895 030.00 |
FM Production stockée | | | 113 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 609.00 | | | 1 009 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 315.00 | | | 1 110 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 706.00 | | | -100 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 751.00 | | 46 745.00 | 616 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 517.00 | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 517.00 | 626 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 652.00 | | 4 253.00 | 592 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099.00 | | 42 493.00 | 24 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 896.00 | 573.00 | | 361 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 896.00 | 573.00 | | 361 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 839.00 | 17 246.00 | | 136 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | 17 246.00 | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | 17 246.00 | | 136 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
UX Autres créances clients | 350 844.00 | 350 844.00 | | 350 844.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 622.00 | 369 656.00 | 28 966.00 | 398 622.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 914.00 | 894 914.00 | | 894 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 206 120.00 | | | 206 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
YT Sous‐traitance | 322 652.00 | | | 322 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 692.00 | | | 176 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 233.00 | | | 590 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |