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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642 575.00 | 2 894 407.00 | 748 168.00 | 3 642 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 839 204.00 | 4 094 522.00 | 1 744 683.00 | 5 839 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
AN Terrains | 460 525.00 | 374 448.00 | 86 077.00 | 460 525.00 |
AP Constructions | 14 673 659.00 | 14 043 708.00 | 629 951.00 | 14 673 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360 371.00 | 6 429 068.00 | 1 931 303.00 | 8 360 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 027.00 | 36 936 841.00 | 39 253 187.00 | 76 190 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250 231.00 | | 1 250 231.00 | 1 250 231.00 |
AX Avances et acomptes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 378.00 | 12 736.00 | 271 642.00 | 284 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 755 172.00 | 64 989 765.00 | 46 765 408.00 | 111 755 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943 551.00 | 1 716 151.00 | 4 227 400.00 | 5 943 551.00 |
BN En cours de production de biens | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 643.00 | | 2 475 643.00 | 2 475 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 235 777.00 | 2 372 841.00 | 36 862 935.00 | 39 235 777.00 |
BZ Autres créances | 23 698 345.00 | 21 830.00 | 23 676 514.00 | 23 698 345.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 784 930.00 | 4 110 822.00 | 67 674 108.00 | 71 784 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 540 103.00 | 69 100 587.00 | 114 439 516.00 | 183 540 103.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 319 200.00 | 21 319 200.00 | | 21 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 997.00 | 1 102 997.00 | | 1 102 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 121.00 | -4 087 681.00 | | -2 746 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 853.00 | 1 341 561.00 | | 2 602 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 982.00 | 103 314.00 | | 89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 22 368 911.00 | 19 779 390.00 | | 22 368 911.00 |
DP Provisions pour risques | 898 447.00 | 788 518.00 | | 898 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 995 878.00 | 10 528 597.00 | | 11 995 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 894 325.00 | 11 317 115.00 | | 12 894 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 203.00 | 2 596.00 | | 2 116 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215 485.00 | 13 789 358.00 | | 20 215 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 223.00 | 67 580.00 | | 70 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392 416.00 | 23 646 977.00 | | 31 392 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106 704.00 | 17 177 012.00 | | 20 106 704.00 |
EA Autres dettes | 5 134 154.00 | 8 988 097.00 | | 5 134 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 176 280.00 | 63 812 716.00 | | 79 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 439 516.00 | 94 909 220.00 | | 114 439 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
FG Production vendue services | 176 493 601.00 | | 176 493 601.00 | 176 493 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 517 097.00 | | 176 517 097.00 | 176 517 097.00 |
FM Production stockée | | | 7 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 981 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 633 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 150 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 438 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 650 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 449 094.00 | |
GE Autres charges | | | -16 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 422 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 795.00 | 13 332.00 | | 22 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 823 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 795.00 | 1 089 108.00 | | 22 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 208.00 | 9 525.00 | | 28 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | 11.00 | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 433.00 | 954 147.00 | | 35 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 639.00 | 134 961.00 | | -12 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 229.00 | 46 920.00 | | 608 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 057 506.00 | 167 098 018.00 | | 181 057 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 454 654.00 | 165 756 458.00 | | 178 454 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 853.00 | 1 341 561.00 | | 2 602 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 317 000.00 | 3 449 000.00 | 1 872 000.00 | 11 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317 000.00 | 3 449 000.00 | 1 872 000.00 | 11 317 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 913.00 | | | 913.00 |