| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 344.00 | 68 656.00 | 7 687.00 | 76 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 933.00 | 71 042.00 | 1 606 891.00 | 1 677 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 897.00 | 39 464.00 | 69 433.00 | 108 897.00 |
BZ Autres créances | 1 604 677.00 | 781 612.00 | 823 064.00 | 1 604 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
CF Disponibilités | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 733.00 | 821 076.00 | 1 229 656.00 | 2 050 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 667.00 | 892 119.00 | 2 836 547.00 | 3 728 667.00 |
CU Autres participations | 1 601 495.00 | 2 386.00 | 1 599 109.00 | 1 601 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 672.00 | | | 826 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 102.00 | | | 1 288 102.00 |
DG Autres réserves | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 655.00 | | | -450 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 419.00 | | | 2 023 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 987.00 | | | 414 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 127.00 | | | 813 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 547.00 | | | 2 836 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 961.00 | | | 805 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 663.00 | | 502 663.00 | 502 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 663.00 | | 502 663.00 | 502 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 211.00 | | | 348 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 211.00 | | | 348 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 355.00 | | | 338 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 391.00 | | | 892 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 047.00 | | | 1 343 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 655.00 | | | -450 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 915.00 | | 18.00 | 1 677 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 571.00 | | 18.00 | 1 601 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 435.00 | 10 221.00 | | 58 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 10 221.00 | | 58 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 464.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 013.00 | 508 599.00 | | 273 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 013.00 | 550 449.00 | | 273 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 013.00 | 550 449.00 | | 273 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 510 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UX Autres créances clients | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 405.00 | 1 589 405.00 | | 1 589 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 910.00 | 7 744.00 | 7 166.00 | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 935.00 | 1 716 935.00 | | 1 716 935.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 127.00 | 805 961.00 | 7 166.00 | 813 127.00 |