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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 680.00 | 136 877.00 | 3 803.00 | 140 680.00 |
AH Fonds commercial | 402 143.00 | | 402 143.00 | 402 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 992.00 | 328 439.00 | 68 553.00 | 396 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 904.00 | 465 317.00 | 522 587.00 | 987 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 599.00 | | 572 599.00 | 572 599.00 |
BZ Autres créances | 497 907.00 | | 497 907.00 | 497 907.00 |
CF Disponibilités | 1 379 208.00 | | 1 379 208.00 | 1 379 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 292.00 | | 2 461 292.00 | 2 461 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 196.00 | 465 317.00 | 2 983 879.00 | 3 449 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
CU Autres participations | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DG Autres réserves | 664 411.00 | 998 341.00 | | 664 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 719.00 | -83 931.00 | | 1 244 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 085 069.00 | 1 106 225.00 | | 2 085 069.00 |
DP Provisions pour risques | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 534.00 | 342 716.00 | | 467 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 474.00 | 287 968.00 | | 102 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102.00 | 131 855.00 | | 73 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 561.00 | 86 395.00 | | 232 561.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 28 186.00 | | 7 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 569.00 | 877 121.00 | | 884 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 879.00 | 1 983 346.00 | | 2 983 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 956.00 | 475 988.00 | | 704 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 264.00 | | 2 944 264.00 | 2 944 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 264.00 | | 2 944 264.00 | 2 944 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 42 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 679.00 | 28 684.00 | | 53 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | 4 822.00 | | 5 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 812.00 | 30 000.00 | | 733 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 560.00 | 50 000.00 | | 33 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 501.00 | 84 822.00 | | 772 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 53 063.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 991.00 | 27 218.00 | | 102 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 685.00 | 9 157.00 | | 17 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 030.00 | 89 437.00 | | 122 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 471.00 | -4 615.00 | | 650 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 279.00 | -227 436.00 | | 342 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 207.00 | 2 244 612.00 | | 3 963 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 488.00 | 2 328 543.00 | | 2 718 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 719.00 | -83 931.00 | | 1 244 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 689.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 186.00 | | 240 574.00 | 1 389 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 164.00 | 48 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 856.00 | 987 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 732.00 | 542 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 960.00 | 396 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 801.00 | | 146 754.00 | 410 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 105.00 | | 86 847.00 | 397 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 280.00 | | 6 972.00 | 581 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 018.00 | 17 834.00 | 1 536.00 | 449 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 141.00 | 17 834.00 | 1 536.00 | 312 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 375.00 | 18 185.00 | 33 560.00 | 15 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 725.00 | 32 425.00 | 223 910.00 | 205 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 685.00 | 33 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
UX Autres créances clients | 572 599.00 | 572 599.00 | | 572 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 534.00 | 287 921.00 | 179 613.00 | 467 534.00 |
VI Groupe et associés | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 836.00 | 461 836.00 | | 461 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 222.00 | 1 082 084.00 | 35 139.00 | 1 117 222.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 569.00 | 704 956.00 | 179 613.00 | 884 569.00 |