| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
AH Fonds commercial | 86 950.00 | 4 348.00 | 82 603.00 | 86 950.00 |
AP Constructions | 41 617.00 | 30 817.00 | 10 800.00 | 41 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 363.00 | 23 314.00 | 9 049.00 | 32 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 36 436.00 | 7 596.00 | 44 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 866.00 | 111 929.00 | 111 937.00 | 223 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
BP En cours de production de services | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 357.00 | | 595 357.00 | 595 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 223.00 | 111 929.00 | 707 294.00 | 819 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 286.00 | 248 144.00 | | 256 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 28 142.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 274 959.00 | 284 671.00 | | 274 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 539.00 | 9 496.00 | | 105 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 4 072.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 425.00 | 178 577.00 | | 190 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 774.00 | 101 371.00 | | 122 774.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 335.00 | 294 307.00 | | 432 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 294.00 | 578 978.00 | | 707 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 040.00 | 291 174.00 | | 352 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 746.00 | | 1 336 746.00 | 1 336 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 746.00 | | 1 336 746.00 | 1 336 746.00 |
FM Production stockée | | | 81 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 334.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 334.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 841.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 296.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 796.00 | 1 093 268.00 | | 1 431 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 508.00 | 1 065 126.00 | | 1 421 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 288.00 | 28 142.00 | | 10 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | 3 592.00 | | 6 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 414.00 | | 107 882.00 | 128 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 430.00 | 223 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 430.00 | 118 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | 86 950.00 | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | | 19 432.00 | 111 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 1 500.00 | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 897.00 | 10 462.00 | 12 430.00 | 113 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 4 558.00 | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 094.00 | 5 904.00 | 12 430.00 | 97 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 425.00 | 190 425.00 | | 190 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 325 799.00 | 325 799.00 | | 325 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 365.00 | 17 070.00 | 57 091.00 | 97 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 686.00 | 357 126.00 | 1 560.00 | 358 686.00 |
VW T.V.A. | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 335.00 | 352 040.00 | 57 091.00 | 432 335.00 |