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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 592.00 | 154 453.00 | 47 140.00 | 201 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 037.00 | 155 048.00 | 51 990.00 | 207 037.00 |
BT Marchandises | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 374.00 | 4 034.00 | 975 340.00 | 979 374.00 |
BZ Autres créances | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CF Disponibilités | 390 796.00 | | 390 796.00 | 390 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 992.00 | 4 034.00 | 1 538 957.00 | 1 542 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 029.00 | 159 082.00 | 1 590 947.00 | 1 750 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 315 035.00 | | 424 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 829.00 | 428 965.00 | | 372 829.00 |
DL TOTAL (I) | 829 829.00 | 777 000.00 | | 829 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | 418.00 | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 122 622.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 284.00 | 461 837.00 | | 378 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 492.00 | 122 466.00 | | 137 492.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 8 067.00 | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 876.00 | 93 135.00 | | 190 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 118.00 | 808 546.00 | | 761 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 947.00 | 1 585 546.00 | | 1 590 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 118.00 | 808 546.00 | | 761 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 828.00 | | 13 209.00 | 193 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 978.00 | | 13 209.00 | 188 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 14 289.00 | | 140 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 758.00 | 14 289.00 | | 140 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 1 735.00 | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 1 735.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 1 735.00 | | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 284.00 | 378 284.00 | | 378 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 974 533.00 | 974 533.00 | | 974 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 731.00 | 1 106 881.00 | 4 850.00 | 1 111 731.00 |
VW T.V.A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 118.00 | 761 118.00 | | 761 118.00 |