| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 066.00 | 11 755.00 | 23 311.00 | 35 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 914.00 | | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 |
AN Terrains | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 231.00 | 621 514.00 | 203 716.00 | 825 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 929.00 | 569 412.00 | 383 518.00 | 952 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 373.00 | 1 228 884.00 | 2 438 489.00 | 3 667 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 638.00 | | 578 638.00 | 578 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 123.00 | 50 634.00 | 2 097 489.00 | 2 148 123.00 |
BZ Autres créances | 4 223 195.00 | | 4 223 195.00 | 4 223 195.00 |
CF Disponibilités | 2 705 167.00 | | 2 705 167.00 | 2 705 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 126.00 | 50 634.00 | 9 700 492.00 | 9 751 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 499.00 | 1 279 518.00 | 12 138 981.00 | 13 418 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 709.00 | | | 1 722 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 386.00 | | | -68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 323.00 | | | 1 984 323.00 |
DP Provisions pour risques | 331 255.00 | | | 331 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 229 991.00 | | | 1 229 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 246.00 | | | 1 561 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 815.00 | | | 2 105 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 355.00 | | | 4 108 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 112.00 | | | 1 898 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 801.00 | | | 269 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 412.00 | | | 8 593 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 981.00 | | | 12 138 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 875 503.00 | | | 6 875 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 871.00 | | 2 735 871.00 | 2 735 871.00 |
FG Production vendue services | 19 218 300.00 | | 19 218 300.00 | 19 218 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 954 171.00 | | 21 954 171.00 | 21 954 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 103 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 058 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 696.00 | |
GE Autres charges | | | 71 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 844 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 213.00 | | | -314 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 104 289.00 | | | 25 104 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 172 675.00 | | | 25 172 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 386.00 | | | -68 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 385.00 | | 412 631.00 | 3 404 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 643.00 | | 3 667 373.00 | 149 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 643.00 | | 1 804 363.00 | 149 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 354.00 | | 27 626.00 | 1 276 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 616.00 | | 302 390.00 | 1 651 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 414.00 | | 82 616.00 | 476 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 530.00 | 138 354.00 | | 1 090 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 4 315.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 090.00 | 134 039.00 | | 1 083 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 550.00 | 133 696.00 | | 1 427 550.00 |
6T Sur comptes clients | 102 215.00 | 50 634.00 | 102 215.00 | 102 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 547.00 | 50 634.00 | 110 547.00 | 110 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 097.00 | 184 330.00 | 110 547.00 | 1 538 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 355.00 | 4 108 355.00 | | 4 108 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 479.00 | 782 479.00 | | 782 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 446.00 | 932 446.00 | | 932 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 801.00 | 269 801.00 | | 269 801.00 |
UP Prêts | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 123.00 | 2 148 123.00 | | 2 148 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 122.00 | 3 487 122.00 | | 3 487 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 815.00 | 448 830.00 | 1 322 058.00 | 2 105 815.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
VP Divers | 371 493.00 | 371 493.00 | | 371 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 071.00 | 6 443 150.00 | 558 920.00 | 7 002 071.00 |
VW T.V.A. | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 699.00 | 6 875 503.00 | 1 322 268.00 | 8 532 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244 811.00 | | | 1 244 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
ST Autres comptes | 1 416 264.00 | | | 1 416 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 549 872.00 | | | 1 549 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557 716.00 | | | 1 557 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449 969.00 | | | 1 449 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 927 228.00 | | | 4 927 228.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |