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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 22 011.00 | 1 004.00 | 23 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 465.00 | 289 259.00 | 6 205.00 | 295 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 915.00 | 1 155.00 | 48 760.00 | 49 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 737.00 | 1 155.00 | 81 582.00 | 82 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 202.00 | 290 414.00 | 87 787.00 | 378 202.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 305.00 | 229 305.00 | | 229 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -208 939.00 | -100 490.00 | | -208 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | -108 449.00 | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | -177 797.00 | -200 139.00 | | -177 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 498.00 | 116 593.00 | | 97 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 19 768.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 158.00 | 150 686.00 | | 146 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | 24 705.00 | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 33 544.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 585.00 | 345 296.00 | | 265 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 787.00 | 145 157.00 | | 87 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 692.00 | 345 296.00 | | 107 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 334.00 | 40 798.00 | | 21 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 295 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 780.00 | 680.00 | 1 201.00 | 289 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | 1 201.00 | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 412.00 | 680.00 | | 47 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 310.00 | | 1 155.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 1 155.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 1 155.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 158.00 | 63 910.00 | 82 248.00 | 146 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 706.00 | 32 771.00 | 3 935.00 | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 585.00 | 107 692.00 | 157 893.00 | 265 585.00 |