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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
AP Constructions | 3 766.00 | 2 283.00 | 1 483.00 | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 714.00 | 763 423.00 | 131 291.00 | 894 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 322.00 | 86 414.00 | 42 908.00 | 129 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 431.00 | 907 550.00 | 313 881.00 | 1 221 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 711.00 | | 389 711.00 | 389 711.00 |
BN En cours de production de biens | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
BZ Autres créances | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 255 515.00 | | 255 515.00 | 255 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 690.00 | | 1 478 690.00 | 1 478 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 121.00 | 907 550.00 | 1 792 571.00 | 2 700 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 862.00 | 179 862.00 | | 179 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 518 512.00 | 470 294.00 | | 518 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 987.00 | 98 217.00 | | -56 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
DL TOTAL (I) | 763 917.00 | 870 904.00 | | 763 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 178.00 | 306 398.00 | | 336 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 050.00 | 165 897.00 | | 123 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 966.00 | 231 156.00 | | 379 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 324.00 | 134 317.00 | | 158 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 135.00 | 10 464.00 | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 653.00 | 848 232.00 | | 1 028 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 571.00 | 1 748 989.00 | | 1 792 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 505 018.00 | 232 548.00 | 1 737 567.00 | 1 505 018.00 |
FG Production vendue services | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 320.00 | 232 548.00 | 1 923 869.00 | 1 691 320.00 |
FM Production stockée | | | 14 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 645.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 645.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 468.00 | -645.00 | | 23 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 198.00 | 2 006 431.00 | | 2 045 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 185.00 | 1 908 213.00 | | 2 102 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 987.00 | 98 217.00 | | -56 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 049.00 | 153 383.00 | | 1 068 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221 431.00 | | | 1 221 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 930.00 | | | 1 162 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 548.00 | 153 383.00 | | 1 009 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 567.00 | 77 983.00 | | 829 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 137.00 | 77 983.00 | | 774 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 966.00 | 379 966.00 | | 379 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 649 740.00 | 649 740.00 | | 649 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VC Groupe et associés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 882.00 | 64 163.00 | 247 385.00 | 334 882.00 |
VI Groupe et associés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 013.00 | 788 958.00 | 3 055.00 | 792 013.00 |
VW T.V.A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 654.00 | 757 935.00 | 247 385.00 | 1 028 654.00 |