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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 131 433.00 | 97 842.00 | 33 591.00 | 131 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 494.00 | 115 219.00 | 3 275.00 | 118 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 66 187.00 | 5 050.00 | 71 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 222.00 | 285 327.00 | 184 895.00 | 470 222.00 |
BT Marchandises | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
BZ Autres créances | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CF Disponibilités | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 859.00 | | 367 859.00 | 367 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 081.00 | 285 327.00 | 552 754.00 | 838 081.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
DH Report à nouveau | -54 534.00 | | | -54 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | | | 170 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 442.00 | | | 367 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 754.00 | | | 552 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 750.00 | | | 329 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 298.00 | | 627 298.00 | 627 298.00 |
FG Production vendue services | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 068.00 | | 766 068.00 | 766 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 607.00 | | | 786 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 547.00 | | | 784 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 306.00 | | 15 561.00 | 491 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 588.00 | 31 057.00 | 470 222.00 | 5 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 67 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 30 661.00 | 321 164.00 | 5 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 852.00 | | 15 561.00 | 341 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 683.00 | 11 433.00 | 13 790.00 | 287 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | 396.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 209.00 | 11 433.00 | 13 394.00 | 281 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 310.00 | 23 316.00 | | 23 310.00 |
VB T. V. A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 927.00 | 100 760.00 | 37 166.00 | 137 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 778.00 | 255 778.00 | 18 000.00 | 273 778.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 916.00 | 329 750.00 | 37 166.00 | 366 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 432.00 | | | 134 432.00 |