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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 062.00 | 35 953.00 | 1 109.00 | 37 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 611.00 | 94 162.00 | 4 449.00 | 98 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 960.00 | 130 116.00 | 7 844.00 | 137 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 778.00 | 130 116.00 | 26 663.00 | 156 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | -7 003.00 | -17 618.00 | | -7 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | 10 616.00 | | -5 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811.00 | 2 491.00 | | -2 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 5 438.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 300.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 11 471.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 474.00 | 31 224.00 | | 29 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 663.00 | 33 714.00 | | 26 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 121.00 | | 839.00 | 137 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 835.00 | | 839.00 | 134 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 190.00 | 5 926.00 | | 124 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 190.00 | 5 926.00 | | 124 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |