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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 085.00 | 179 410.00 | 674.00 | 180 085.00 |
040 Immobilisations financières | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 709.00 | 194 797.00 | 64 911.00 | 259 709.00 |
060 Stock marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
084 Disponibilités | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
110 Total général Actif | 414 475.00 | 194 797.00 | 219 677.00 | 414 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
230 Autres produits | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |