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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 915.00 | 60 106.00 | 1 809.00 | 61 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 32 361.00 | 19 658.00 | 52 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 049.00 | 92 467.00 | 21 582.00 | 114 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 857.00 | 9 238.00 | 419 619.00 | 428 857.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 081.00 | 9 236.00 | 754 844.00 | 764 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 131.00 | 101 705.00 | 776 426.00 | 878 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 816.00 | | | 443 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DL TOTAL (I) | 479 612.00 | | | 479 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 814.00 | | | 296 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 426.00 | | | 776 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 314.00 | | | 256 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 164.00 | | 2 885.00 | 111 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | | 2 885.00 | 111 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 446.00 | 4 021.00 | | 88 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | 4 021.00 | | 88 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 910.00 | 418 910.00 | | 418 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 853.00 | 460 753.00 | 100.00 | 460 853.00 |
VW T.V.A. | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 814.00 | 296 814.00 | | 296 814.00 |