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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 18 072.00 | 1 977.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 092.00 | 32 480.00 | 4 612.00 | 37 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 760.00 | 51 251.00 | 8 509.00 | 59 760.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 379.00 | 51 251.00 | 116 128.00 | 167 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 11 500.00 | -56 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 588.00 | 218.00 | | 6 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 993.00 | 167 512.00 | | 144 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 882.00 | 2 280.00 | | 2 882.00 |
242 Autres charges externes. | 62 070.00 | 93 367.00 | | 62 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 4 359.00 | | 3 610.00 |
252 Charges sociales | 29 753.00 | 31 315.00 | | 29 753.00 |
262 Autres charges | 6 945.00 | 83.00 | | 6 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 616.00 | 136 296.00 | | 138 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 576.00 | -64 431.00 | | -58 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 919.00 | 24 000.00 | | 16 919.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 130.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 812.00 | -40 561.00 | | -41 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 41 307.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | -41 812.00 | -40 561.00 | | -41 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 10 128.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 17 532.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 23 326.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | 63 304.00 | | 74 814.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 271.00 | 114 289.00 | | 115 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 128.00 | 156 958.00 | | 116 128.00 |