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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 200.00 | 82.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271.00 | 3 093.00 | 8 178.00 | 11 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
CF Disponibilités | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 324.00 | 3 093.00 | 280 231.00 | 283 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
DL TOTAL (I) | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
FG Production vendue services | 303 198.00 | | 303 198.00 | 303 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 701.00 | | | 517 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 673.00 | | | 355 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 125.00 | | 1.00 | 224 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 855.00 | 11 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 876.00 | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 1.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 453.00 | 6 581.00 | 150 941.00 | 147 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 453.00 | 6 581.00 | 150 941.00 | 147 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 221.00 | | | 189 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 774.00 | 207 944.00 | 7 831.00 | 215 774.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 696.00 | | | 83 696.00 |