| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 177 461.00 | 15 714.00 | 3 161 746.00 | 3 177 461.00 |
AP Constructions | 967 962.00 | 168 006.00 | 799 956.00 | 967 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 516.00 | 7 252.00 | 61 264.00 | 68 516.00 |
AX Avances et acomptes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 879 564.00 | | 8 879 564.00 | 8 879 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 241 361.00 | 190 972.00 | 16 050 389.00 | 16 241 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
BZ Autres créances | 9 237 522.00 | | 9 237 522.00 | 9 237 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 107 787.00 | | 8 107 787.00 | 8 107 787.00 |
CF Disponibilités | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 760 295.00 | | 17 760 295.00 | 17 760 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 001 656.00 | 190 972.00 | 33 810 684.00 | 34 001 656.00 |
CU Autres participations | 3 145 798.00 | | 3 145 798.00 | 3 145 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 832.00 | | | 494 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DG Autres réserves | 2 859 502.00 | | | 2 859 502.00 |
DH Report à nouveau | 11 502 923.00 | | | 11 502 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 810.00 | | | 937 810.00 |
DL TOTAL (I) | 15 972 181.00 | | | 15 972 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928 321.00 | | | 14 928 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 207.00 | | | 248 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
EA Autres dettes | 2 146 787.00 | | | 2 146 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 838 503.00 | | | 17 838 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 810 684.00 | | | 33 810 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 090 297.00 | | | 11 090 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947 171.00 | | 124 287.00 | 16 947 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 680.00 | 12 025 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 417.00 | 821 680.00 | 16 241 361.00 | 8 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | 4 215 999.00 | 8 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 589.00 | | 103 827.00 | 4 120 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826 582.00 | | 20 460.00 | 12 826 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 934.00 | 61 038.00 | | 129 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 934.00 | 61 038.00 | | 129 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 188.00 | 260 188.00 | | 260 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 787.00 | 2 146 787.00 | | 2 146 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 879 564.00 | | 8 879 564.00 | 8 879 564.00 |
UX Autres créances clients | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
VB T. V. A. | 808 447.00 | 808 447.00 | | 808 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928 321.00 | 428 321.00 | 3 250 000.00 | 6 928 321.00 |
VI Groupe et associés | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740 288.00 | 740 288.00 | | 740 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688 787.00 | 7 688 787.00 | | 7 688 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411 989.00 | 9 532 424.00 | 8 879 564.00 | 18 411 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 590 297.00 | 11 090 297.00 | 3 250 000.00 | 17 590 297.00 |