| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 489.00 | 115 545.00 | 12 944.00 | 128 489.00 |
AH Fonds commercial | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 300.00 | 85 092.00 | 7 209.00 | 92 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 240.00 | 221 506.00 | 179 733.00 | 401 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 694.00 | 499 531.00 | 334 164.00 | 833 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 462.00 | 26 474.00 | 471 988.00 | 498 462.00 |
BT Marchandises | 480 202.00 | 26 045.00 | 454 157.00 | 480 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 824.00 | 268.00 | 1 213 556.00 | 1 213 824.00 |
BZ Autres créances | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 423.00 | 1 108.00 | 360 315.00 | 361 423.00 |
CF Disponibilités | 1 093 476.00 | | 1 093 476.00 | 1 093 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 795.00 | 53 895.00 | 3 836 900.00 | 3 890 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 489.00 | 553 426.00 | 4 171 064.00 | 4 724 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DG Autres réserves | 1 336 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 336 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 159.00 | 3 266.00 | | 4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 149.00 | 301 394.00 | | 587 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 034.00 | 1 753 387.00 | | 2 083 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 023.00 | 768 317.00 | | 303 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 5 574.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 808.00 | 1 007 275.00 | | 1 196 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 456.00 | 320 854.00 | | 470 456.00 |
EA Autres dettes | 112 521.00 | 58 308.00 | | 112 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 758.00 | 2 160 328.00 | | 2 087 758.00 |
ED (V) | 272.00 | 511.00 | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 064.00 | 3 914 433.00 | | 4 171 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 758.00 | 2 157 617.00 | | 2 087 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 527.00 | 341 356.00 | 4 656 883.00 | 4 315 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 223.00 | 204 713.00 | 1 461 936.00 | 1 257 223.00 |
FG Production vendue services | 327 711.00 | 27 268.00 | 354 979.00 | 327 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 462.00 | 573 337.00 | 6 473 799.00 | 5 900 462.00 |
FM Production stockée | | | 23 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 638.00 | 113 203.00 | | 208 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 216.00 | 4 911 644.00 | | 6 566 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 067.00 | 4 610 250.00 | | 5 979 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 149.00 | 301 394.00 | | 587 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 479.00 | | 138 311.00 | 753 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 36 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 095.00 | 833 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 045.00 | 493 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 520.00 | | 1 900.00 | 224 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 185.00 | | 135 400.00 | 416 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | 1 011.00 | 35 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 447.00 | 56 128.00 | 58 045.00 | 501 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 316.00 | 4 229.00 | | 111 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 744.00 | 51 899.00 | 58 045.00 | 312 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 451.00 | 52 519.00 | 45 451.00 | 45 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 344.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 215.00 | 53 131.00 | 45 451.00 | 46 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 422.00 | 53 131.00 | 45 659.00 | 46 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 787.00 | 45 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 808.00 | 1 196 808.00 | | 1 196 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 214.00 | | | 465 214.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 923.00 | 1 439 310.00 | 35 613.00 | 1 474 923.00 |
VW T.V.A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 758.00 | 2 087 758.00 | | 2 087 758.00 |