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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 138.00 | 2 363.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 1 349.00 | 2 938.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 811.00 | 74 493.00 | 11 319.00 | 85 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 404.00 | 77 979.00 | 40 425.00 | 118 404.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 687.00 | 46 307.00 | 2 380.00 | 48 687.00 |
CF Disponibilités | 347 776.00 | | 347 776.00 | 347 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 438.00 | 46 307.00 | 807 131.00 | 853 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 841.00 | 124 286.00 | 847 555.00 | 971 841.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 431.00 | 1 005 299.00 | | 989 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 041.00 | -15 868.00 | | -271 041.00 |
DL TOTAL (I) | 751 390.00 | 1 022 431.00 | | 751 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 91 850.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 897.00 | 82 554.00 | | 23 897.00 |
EA Autres dettes | 57 505.00 | 935.00 | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 166.00 | 175 707.00 | | 96 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 555.00 | 1 198 138.00 | | 847 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 166.00 | 175 707.00 | | 96 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 380.00 | | 19 023.00 | 99 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | | 4 023.00 | 86 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 15 000.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 13 083.00 | | 64 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 1 500.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 258.00 | 11 583.00 | | 64 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 29 607.00 | | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 29 607.00 | | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 29 607.00 | | 16 700.00 |
UG ‐ Financières | | 29 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
UX Autres créances clients | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VC Groupe et associés | 388 967.00 | 388 967.00 | | 388 967.00 |
VP Divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 280.00 | 456 974.00 | 23 306.00 | 480 280.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |