| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 6 135.00 | 4 113.00 | 10 248.00 |
AH Fonds commercial | 405 922.00 | | 405 922.00 | 405 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 15 438.00 | 8 847.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 372.00 | 344 246.00 | 572 126.00 | 916 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 665.00 | 365 819.00 | 1 056 847.00 | 1 422 665.00 |
BT Marchandises | 715 150.00 | | 715 150.00 | 715 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
CF Disponibilités | 1 596 884.00 | | 1 596 884.00 | 1 596 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 331.00 | | 2 524 331.00 | 2 524 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 997.00 | 365 819.00 | 3 581 178.00 | 3 946 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 973.00 | 486 405.00 | | 694 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 510.00 | 208 568.00 | | 510 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 283.00 | 703 773.00 | | 1 214 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 458.00 | 1 514 210.00 | | 1 294 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 202 750.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 4 882.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 312.00 | 342 590.00 | | 643 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 203.00 | 535 075.00 | | 353 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 330.00 | | |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 6 991.00 | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 895.00 | 2 641 828.00 | | 2 366 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 178.00 | 3 345 601.00 | | 3 581 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 007.00 | 1 848 081.00 | | 1 729 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 613.00 | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752 930.00 | | 4 752 930.00 | 4 752 930.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 130.00 | | 4 754 130.00 | 4 754 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | 13 186.00 | | 9 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 926.00 | 59 444.00 | | 69 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | 498.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 7 941.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 811.00 | 7 941.00 | | 17 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 961.00 | -7 941.00 | | -14 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 156.00 | 77 618.00 | | 191 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 481.00 | 3 417 422.00 | | 4 793 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 971.00 | 3 208 855.00 | | 4 282 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 510.00 | 208 568.00 | | 510 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 363.00 | 26 205.00 | | 27 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 625.00 | | 65 232.00 | 1 390 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 65 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 192.00 | 1 422 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 416 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 305.00 | 940 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 170.00 | | 1 850.00 | 416 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 580.00 | | 63 382.00 | 905 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 221.00 | 93 597.00 | | 272 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 2 356.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 442.00 | 91 241.00 | | 268 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 312.00 | 643 312.00 | | 643 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 747.00 | 659 169.00 | 546 251.00 | 1 293 747.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 137.00 | 212 297.00 | 65 840.00 | 278 137.00 |
VW T.V.A. | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 585.00 | 1 729 007.00 | 546 251.00 | 2 363 585.00 |