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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 250.00 | 10 550.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 228.00 | 10 385.00 | 20 843.00 | 31 228.00 |
BT Marchandises | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 726.00 | 10 385.00 | 126 341.00 | 136 726.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 323.00 | | | 479 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | | | -295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 428.00 | | 10 800.00 | 20 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135.00 | 250.00 | | 10 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 607.00 | 7 389.00 | 4 218.00 | 11 607.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
ST Autres comptes | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |