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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 509.00 | 27 084.00 | 6 425.00 | 33 509.00 |
AH Fonds commercial | 331 759.00 | | 331 759.00 | 331 759.00 |
AP Constructions | 895 061.00 | 775 404.00 | 119 657.00 | 895 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 735.00 | 312 512.00 | 164 223.00 | 476 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 085.00 | 266 104.00 | 167 981.00 | 434 085.00 |
BF Prêts | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 569.00 | 1 381 104.00 | 849 465.00 | 2 230 569.00 |
BT Marchandises | 2 938 340.00 | 54 852.00 | 2 883 487.00 | 2 938 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 213.00 | | 907 213.00 | 907 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 863.00 | 100 807.00 | 340 056.00 | 440 863.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 466 715.00 | | 466 715.00 | 466 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 604.00 | 155 659.00 | 4 665 944.00 | 4 821 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 173.00 | 1 536 763.00 | 5 515 410.00 | 7 052 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DG Autres réserves | 112 378.00 | 107 521.00 | | 112 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 766.00 | 784 858.00 | | 958 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 244.00 | 2 048 478.00 | | 2 227 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 378.00 | 1 064 363.00 | | 1 390 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | 4 971.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 981.00 | 788 320.00 | | 1 502 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 783.00 | 360 600.00 | | 380 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 424.00 | | |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 6 138.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 165.00 | 2 227 815.00 | | 3 288 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 410.00 | 4 402 099.00 | | 5 515 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 646.00 | 155 123.00 | 2 664.00 | 1 228 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 135.00 | 1 949.00 | | 25 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 511.00 | 153 174.00 | 2 664.00 | 1 203 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 380 783.00 | 380 783.00 | | 380 783.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 913.00 | 54 852.00 | 53 913.00 | 53 913.00 |
6T Sur comptes clients | 93 787.00 | 19 618.00 | 12 598.00 | 93 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 700.00 | 74 470.00 | 66 511.00 | 147 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 506.00 | 74 470.00 | 192 317.00 | 273 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 378.00 | 1 390 378.00 | | 1 390 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 981.00 | 1 502 981.00 | | 1 502 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 783.00 | 380 783.00 | | 380 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 336.00 | 399 960.00 | 109 376.00 | 509 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 756.00 | 399 960.00 | 168 796.00 | 568 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 761.00 | 3 276 761.00 | | 3 276 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |