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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 071.00 | 84 637.00 | 630 434.00 | 715 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 828.00 | 84 637.00 | 659 191.00 | 743 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 820.00 | | 1 690 820.00 | 1 690 820.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 162 082.00 | | 1 162 082.00 | 1 162 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 892.00 | | 2 873 892.00 | 2 873 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 720.00 | 84 637.00 | 3 533 083.00 | 3 617 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 261 377.00 | 177 880.00 | | 261 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | 83 497.00 | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 438 940.00 | 374 883.00 | | 438 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | 545.00 | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 24 323.00 | | 9 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 724.00 | 2 547 128.00 | | 2 754 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | 76 482.00 | | 88 854.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 27 683.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 105.00 | 156 476.00 | | 182 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 143.00 | 2 832 636.00 | | 3 094 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 083.00 | 3 207 518.00 | | 3 533 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 193.00 | 2 832 636.00 | | 3 042 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | 545.00 | | 6 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 988.00 | | 1 024 988.00 | 1 024 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 988.00 | | 1 024 988.00 | 1 024 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 68 600.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 68 600.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 7 000.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 834.00 | 61 741.00 | | 72 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 944.00 | 68 741.00 | | 79 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -141.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | -6 000.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 885.00 | 1 182 218.00 | | 1 157 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 828.00 | 1 098 721.00 | | 1 093 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 057.00 | 83 497.00 | | 64 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 810.00 | | 167 516.00 | 653 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 499.00 | 743 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 010.00 | 731 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 983.00 | | 167 516.00 | 640 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 387.00 | 11 914.00 | 4 665.00 | 77 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 11 914.00 | 4 176.00 | 76 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 724.00 | 2 754 724.00 | | 2 754 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 652.00 | 1 574 652.00 | | 1 574 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711 683.00 | 1 711 683.00 | | 1 711 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 781.00 | 1 711 683.00 | 6 098.00 | 1 717 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 193.00 | 3 042 193.00 | | 3 042 193.00 |