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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 27 760.00 | 11 546.00 | 39 306.00 |
040 Immobilisations financières | 20 450.00 | 4 070.00 | 16 380.00 | 20 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 756.00 | 31 830.00 | 27 926.00 | 59 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
110 Total général Actif | 103 526.00 | 31 830.00 | 71 696.00 | 103 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 690.00 | 82 380.00 | | 81 690.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 490.00 | 84 380.00 | | 82 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 980.00 | 32 794.00 | | 35 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | 2 576.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 12 969.00 | 16 616.00 | | 12 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 575.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 6 669.00 | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 4 458.00 | | 4 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 914.00 | 80 088.00 | | 79 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | 4 292.00 | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 137.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | 4 155.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |