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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 9 567.00 | 1 852.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 25 502.00 | 884.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 804.00 | 35 069.00 | 2 735.00 | 37 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 276.00 | 35 069.00 | 128 206.00 | 163 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 1 215.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173.00 | 9 600.00 | | 9 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 29 476.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 2 574.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 9 168.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 647.00 | 30 821.00 | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | 22 329.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 033.00 | 94 367.00 | | 119 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 206.00 | 103 966.00 | | 128 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 555.00 | 94 367.00 | | 113 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 608.00 | 6 937.00 | | 24 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
FN Production immobilisée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 687.00 | 228 953.00 | | 217 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 899.00 | 227 738.00 | | 216 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 1 215.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 127.00 | 942.00 | | 34 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 127.00 | 942.00 | | 34 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UX Autres créances clients | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 331.00 | 8 852.00 | 5 478.00 | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 033.00 | 113 555.00 | 5 478.00 | 119 033.00 |