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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 204.00 | 43 496.00 | 29 708.00 | 73 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 400.00 | 115 321.00 | 192 079.00 | 307 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 529.00 | 158 817.00 | 540 711.00 | 699 529.00 |
BT Marchandises | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 294 055.00 | | 294 055.00 | 294 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 744.00 | | 469 744.00 | 469 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 274.00 | 158 817.00 | 1 010 456.00 | 1 169 274.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 27 299.00 | | 13 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 566 021.00 | 504 549.00 | | 566 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | 61 471.00 | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 719 003.00 | 734 278.00 | | 719 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 60 049.00 | | 55 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 45 416.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 23 677.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 453.00 | 131 363.00 | | 291 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 456.00 | 865 642.00 | | 1 010 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 494.00 | 131 363.00 | | 127 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 169.00 | | 245 348.00 | 608 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 988.00 | 699 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 988.00 | 380 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 678.00 | | | 303 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 245.00 | | 245 348.00 | 289 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 620.00 | 30 185.00 | 153 988.00 | 282 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 620.00 | 30 185.00 | 153 988.00 | 282 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 756.00 | 19 798.00 | 138 958.00 | 183 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 453.00 | 127 494.00 | 138 958.00 | 291 453.00 |