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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 546 148.00 | 425 341.00 | 120 807.00 | 546 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 879.00 | 252 140.00 | 167 739.00 | 419 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 111.00 | 592 721.00 | 510 390.00 | 1 103 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 280.00 | 1 275 942.00 | 807 338.00 | 2 083 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BZ Autres créances | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CF Disponibilités | 502 351.00 | | 502 351.00 | 502 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 102.00 | | 624 102.00 | 624 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 383.00 | 1 275 942.00 | 1 431 440.00 | 2 707 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 99 842.00 | 155 265.00 | | 99 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 470.00 | 194 577.00 | | 437 470.00 |
DL TOTAL (I) | 582 513.00 | 395 042.00 | | 582 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 222.00 | 790 839.00 | | 449 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 164 210.00 | | 201 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 225.00 | 138 371.00 | | 198 225.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 927.00 | 1 095 515.00 | | 848 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 440.00 | 1 490 557.00 | | 1 431 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 293.00 | 1 095 515.00 | | 551 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 1 738.00 | | 1 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 430 490.00 | | 3 430 490.00 | 3 430 490.00 |
FG Production vendue services | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 563.00 | | 3 520 563.00 | 3 520 563.00 |
FM Production stockée | | | 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 076.00 | |
GE Autres charges | | | 177 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 4 401.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 4 401.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 4 401.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 581.00 | 41 523.00 | | 74 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 594.00 | 2 858 566.00 | | 3 802 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 123.00 | 2 663 989.00 | | 3 365 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 470.00 | 194 577.00 | | 437 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 596.00 | | 79 683.00 | 2 003 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 6 000.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 456.00 | | 73 683.00 | 1 995 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 865.00 | 181 076.00 | | 1 094 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 125.00 | 181 076.00 | | 1 089 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 780.00 | 150 146.00 | 297 634.00 | 447 780.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 226.00 | | | 341 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 340.00 | 103 940.00 | 2 400.00 | 106 340.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 927.00 | 551 293.00 | 297 634.00 | 848 927.00 |