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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 58 683.00 | 27 462.00 | 31 221.00 | 58 683.00 |
AP Constructions | 808 541.00 | 564 490.00 | 244 052.00 | 808 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 589.00 | 1 101 073.00 | 549 516.00 | 1 650 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 624.00 | 59 914.00 | 26 710.00 | 86 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 538.00 | 1 753 629.00 | 945 909.00 | 2 699 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
BT Marchandises | 197 698.00 | 32 986.00 | 164 712.00 | 197 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 837.00 | 69 810.00 | 634 027.00 | 703 837.00 |
BZ Autres créances | 959 337.00 | | 959 337.00 | 959 337.00 |
CF Disponibilités | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 074.00 | 102 797.00 | 2 239 277.00 | 2 342 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 611.00 | 1 856 425.00 | 3 185 186.00 | 5 041 611.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -86 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 710.00 | 521 045.00 | | 491 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 892.00 | 127 553.00 | | 91 892.00 |
DL TOTAL (I) | 591 987.00 | 570 599.00 | | 591 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 524.00 | 658 610.00 | | 820 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 081.00 | 47 104.00 | | 221 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 179.00 | 1 098 591.00 | | 1 435 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 544.00 | 86 380.00 | | 109 544.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 7 243.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 199.00 | 1 897 928.00 | | 2 593 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 186.00 | 2 468 528.00 | | 3 185 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 741.00 | | 489 165.00 | 2 515 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 030.00 | 28 339.00 | 2 699 538.00 | 277 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 030.00 | 28 339.00 | 2 690 928.00 | 277 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 161.00 | | 489 135.00 | 2 507 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | 30.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 556.00 | 221 412.00 | 28 339.00 | 1 560 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 866.00 | 221 412.00 | 28 339.00 | 1 559 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 117.00 | 23 830.00 | 11 137.00 | 57 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 117.00 | 56 817.00 | 11 137.00 | 57 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 117.00 | 56 817.00 | 11 137.00 | 57 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 817.00 | 11 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 179.00 | 1 435 179.00 | | 1 435 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 583 192.00 | 583 192.00 | | 583 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 524.00 | 69 901.00 | 624 991.00 | 820 524.00 |
VI Groupe et associés | 221 081.00 | 221 081.00 | | 221 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 921.00 | 856 921.00 | | 856 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 189.00 | 1 681 199.00 | 5 990.00 | 1 687 189.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 199.00 | 1 842 576.00 | 624 991.00 | 2 593 199.00 |