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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CF Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DH Report à nouveau | | -203 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 893.00 | -714 639.00 | | 97 893.00 |
DL TOTAL (I) | 133 537.00 | -909 341.00 | | 133 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 961.00 | 133 421.00 | | 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 961.00 | 133 421.00 | | 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 28 313.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687.00 | 2 893.00 | | 2 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449.00 | | |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 806 274.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054.00 | 851 617.00 | | 16 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 553.00 | 75 697.00 | | 150 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 312.00 | 225 301.00 | | 487 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 177.00 | 83 512.00 | | 31 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 116 292.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 852.00 | 604 924.00 | | 104 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 029.00 | 804 727.00 | | 386 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 283.00 | -579 426.00 | | 101 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 502.00 | -6 000.00 | | -3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 576.00 | 1 007 859.00 | | 564 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 684.00 | 1 722 498.00 | | 466 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 893.00 | -714 639.00 | | 97 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 725.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 421.00 | 104 852.00 | 237 312.00 | 133 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 421.00 | 104 852.00 | 487 312.00 | 383 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 852.00 | 237 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |