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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 715.00 | 40 880.00 | 64 835.00 | 105 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 19 321.00 | 10 211.00 | 29 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 247.00 | 60 201.00 | 82 046.00 | 142 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 715.00 | | 359 715.00 | 359 715.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CF Disponibilités | 289 289.00 | | 289 289.00 | 289 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 151.00 | | 672 151.00 | 672 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 397.00 | 60 201.00 | 754 197.00 | 814 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
DL TOTAL (I) | 455 718.00 | | | 455 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 197.00 | | | 754 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 938.00 | | 70 727.00 | 132 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 419.00 | 142 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 419.00 | 135 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 938.00 | | 70 727.00 | 125 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 709.00 | 10 290.00 | 60 799.00 | 110 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 709.00 | 10 290.00 | 60 799.00 | 110 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
YT Sous‐traitance | 305 318.00 | | | 305 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 612.00 | | | 290 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 887.00 | | | 492 887.00 |