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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 19 139.00 | 2 635.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 47 996.00 | 3 283.00 | 51 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 882.00 | 98 464.00 | 15 418.00 | 113 882.00 |
BT Marchandises | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
CF Disponibilités | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 717.00 | 98 464.00 | 520 252.00 | 618 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 305 763.00 | | 186 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 245.00 | 127 655.00 | | 141 245.00 |
DL TOTAL (I) | 371 245.00 | 477 418.00 | | 371 245.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | 109.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 109.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 048.00 | 45 039.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 38 192.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 896.00 | 44 606.00 | | 42 896.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 377.00 | 128 776.00 | | 148 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 252.00 | 606 303.00 | | 520 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 330.00 | 83 737.00 | | 88 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 684.00 | | 857 684.00 | 857 684.00 |
FG Production vendue services | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 531.00 | | 965 531.00 | 965 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 4 095.00 | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 580.00 | 166.00 | | 53 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580.00 | 166.00 | | 53 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 640.00 | 166.00 | | 40 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 063.00 | 42 847.00 | | 45 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 832.00 | 795 459.00 | | 1 028 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 587.00 | 667 804.00 | | 887 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 245.00 | 127 655.00 | | 141 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 680.00 | | 17 549.00 | 169 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 347.00 | 113 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 34 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 657.00 | 73 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 330.00 | | 4 690.00 | 34 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 351.00 | | 6 359.00 | 135 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 383.00 | 9 160.00 | 56 078.00 | 145 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 053.00 | 9 160.00 | 56 078.00 | 114 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 664.00 | 143.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 664.00 | 1 048.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |