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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 17 440.00 | 1 906.00 | 19 347.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 247.00 | 17 440.00 | 2 806.00 | 20 247.00 |
060 Stock marchandises | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
110 Total général Actif | 38 303.00 | 17 440.00 | 20 863.00 | 38 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 683.00 | 73 001.00 | | 87 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 690.00 | 30 428.00 | | 34 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 335.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 383.00 | 109 763.00 | | 122 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 636.00 | 55 531.00 | | 62 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 339.00 | -267.00 | | -3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 44 002.00 | 44 897.00 | | 44 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 1 028.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 299.00 | 4 808.00 | | 7 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 1 500.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 634.00 | 117 534.00 | | 124 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 251.00 | -7 771.00 | | -2 251.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 167.00 | -7 542.00 | | -2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 520.00 | | | 18 520.00 |