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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 11 724.00 | 1 936.00 | 13 661.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 54 522.00 | 50 765.00 | 3 757.00 | 54 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 469.00 | 61 922.00 | 16 547.00 | 78 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 552.00 | 1 953 324.00 | 1 571 229.00 | 3 524 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 414.00 | 2 077 735.00 | 1 913 679.00 | 3 991 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 950 354.00 | 5 481.00 | 944 873.00 | 950 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 531.00 | 5 481.00 | 1 102 050.00 | 1 107 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 945.00 | 2 083 216.00 | 3 015 729.00 | 5 098 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 793.00 | 522 319.00 | | 537 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 95 474.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 630 856.00 | 661 793.00 | | 630 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 926.00 | 1 233 578.00 | | 1 717 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | 23 108.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 236.00 | 195 539.00 | | 286 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 306.00 | 300 177.00 | | 284 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 962.00 | 242 142.00 | | 66 962.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 9 173.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 873.00 | 2 003 717.00 | | 2 384 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 729.00 | 2 665 510.00 | | 3 015 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 853.00 | 1 370 922.00 | | 1 412 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 683 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 848 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 747.00 | 8 407.00 | | 50 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 821.00 | 8 009.00 | | 39 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 569.00 | 16 415.00 | | 90 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 417.00 | 7 323.00 | | 51 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 213.00 | 8.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 630.00 | 7 324.00 | | 61 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 939.00 | 9 091.00 | | 28 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 12 561.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 537.00 | 3 696 301.00 | | 3 969 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 474.00 | 3 600 827.00 | | 3 920 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 063.00 | 95 474.00 | | 49 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 007.00 | | 876 077.00 | 3 286 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 671.00 | 3 991 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 671.00 | 3 674 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 171.00 | | 490.00 | 230 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 937.00 | | 862 575.00 | 2 982 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 900.00 | | 13 012.00 | 72 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 525.00 | 368 686.00 | 160 476.00 | 1 869 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 812.00 | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 613.00 | 367 874.00 | 160 476.00 | 1 858 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 237.00 | 286 237.00 | | 286 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 738 564.00 | 738 564.00 | | 738 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 926.00 | 685 906.00 | 908 235.00 | 1 657 926.00 |
VI Groupe et associés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 394.00 | | | 1 011 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 494.00 | | | 473 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 845.00 | 1 024 845.00 | | 1 024 845.00 |
VW T.V.A. | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 873.00 | 1 412 853.00 | 908 235.00 | 2 384 873.00 |