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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AP Constructions | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 810 924.00 | 7 483 017.00 | 11 327 907.00 | 18 810 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820 456.00 | 7 483 017.00 | 11 337 439.00 | 18 820 456.00 |
CU Autres participations | 18 784 246.00 | 7 458 000.00 | 11 326 246.00 | 18 784 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 091.00 | 7 270 091.00 | | 7 270 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
DH Report à nouveau | -50 795.00 | 31 560.00 | | -50 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 020.00 | -82 354.00 | | -78 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 161.00 | 7 261 181.00 | | 7 183 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 655.00 | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 3 544.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 4 136 180.00 | 4 057 898.00 | | 4 136 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 278.00 | 4 077 097.00 | | 4 154 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 439.00 | 11 338 278.00 | | 11 337 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903.00 | 22 990.00 | | 18 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 923.00 | 105 345.00 | | 96 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 020.00 | -82 354.00 | | -78 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 810 924.00 | | | 18 810 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 784 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 810 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784 246.00 | | | 18 784 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458 000.00 | 7 458 000.00 | | 7 458 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458 000.00 | 7 458 000.00 | | 7 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 136 180.00 | 4 136 180.00 | | 4 136 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 278.00 | 4 154 278.00 | | 4 154 278.00 |