| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 088.00 | 167 084.00 | 11 004.00 | 178 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 218.00 | 495 877.00 | 54 341.00 | 550 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 187.00 | 874 101.00 | 110 086.00 | 984 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 345.00 | | 534 345.00 | 534 345.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 257 669.00 | | 1 257 669.00 | 1 257 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 630.00 | | 1 831 630.00 | 1 831 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 817.00 | 874 101.00 | 1 941 716.00 | 2 815 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 130.00 | | | 1 313 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 586.00 | | | 628 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 716.00 | | | 1 941 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 586.00 | | | 328 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 579.00 | | 1 024 579.00 | 1 024 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 579.00 | | 1 024 579.00 | 1 024 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 621.00 | | | 1 205 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 854.00 | | | 974 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 869.00 | | 3 121.00 | 985 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 802.00 | 31 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 984 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 325.00 | | 3 121.00 | 936 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 863.00 | 25 239.00 | | 848 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 863.00 | 25 239.00 | | 848 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 664.00 | 39 567.00 | 31 097.00 | 70 664.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 586.00 | 328 586.00 | 300 000.00 | 628 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 664.00 | | | 211 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |