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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 870.00 | 12 429.00 | 67 440.00 | 79 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 171.00 | 360 365.00 | 6 223 805.00 | 6 584 171.00 |
BZ Autres créances | 808 823.00 | | 808 823.00 | 808 823.00 |
CF Disponibilités | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 849.00 | | 831 849.00 | 831 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 020.00 | 360 365.00 | 7 055 654.00 | 7 416 020.00 |
CU Autres participations | 4 253 052.00 | 246 687.00 | 4 006 365.00 | 4 253 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 716 751.00 | 3 474 474.00 | | 3 716 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 799.00 | 442 816.00 | | 272 799.00 |
DK Provisions réglementées | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 733.00 | 5 792 474.00 | | 5 864 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 8 092.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 937.00 | 378 589.00 | | 704 937.00 |
EA Autres dettes | 483 171.00 | 688 491.00 | | 483 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 920.00 | 1 075 173.00 | | 1 190 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 654.00 | 6 878 972.00 | | 7 055 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 920.00 | 1 075 173.00 | | 1 190 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | 97 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 700.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 323.00 | 700.00 | | 38 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 11 323.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 035.00 | 10 623.00 | | 25 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 11 227.00 | | 21 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 196.00 | 1 667 437.00 | | 1 647 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 397.00 | 1 224 620.00 | | 1 374 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 799.00 | 442 816.00 | | 272 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 162.00 | | 78 928.00 | 6 595 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 920.00 | 6 584 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 920.00 | 79 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 861.00 | | 78 928.00 | 90 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403 052.00 | | | 6 403 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 876.00 | 16 434.00 | 76 631.00 | 173 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 627.00 | 16 434.00 | 76 631.00 | 72 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 687.00 | | | 246 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 047.00 | | 11 323.00 | 307 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 776 708.00 | 776 708.00 | | 776 708.00 |
VI Groupe et associés | 244 380.00 | 244 380.00 | | 244 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 227.00 | 2 960 227.00 | | 2 960 227.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 920.00 | 1 190 920.00 | | 1 190 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |