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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 535 869.00 | | 535 869.00 | 535 869.00 |
AP Constructions | 16 354.00 | 13 403.00 | 2 951.00 | 16 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 1 558.00 | 2 269.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 754.00 | 41 468.00 | 24 286.00 | 65 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 912.00 | 64 327.00 | 644 585.00 | 708 912.00 |
BT Marchandises | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BZ Autres créances | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 709.00 | | 484 709.00 | 484 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 621.00 | 64 327.00 | 1 129 293.00 | 1 193 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CU Autres participations | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 591 064.00 | 551 375.00 | | 591 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | 39 689.00 | | 73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 834 206.00 | 761 014.00 | | 834 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 432.00 | 30 975.00 | | 67 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 052.00 | 376.00 | | 49 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 153 472.00 | | 140 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 43 099.00 | | 38 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 088.00 | 227 921.00 | | 295 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 293.00 | 988 935.00 | | 1 129 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 724.00 | 227 921.00 | | 265 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 298.00 | 21 586.00 | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 328.00 | | 1 318 328.00 | 1 318 328.00 |
FG Production vendue services | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 270.00 | | 1 356 270.00 | 1 356 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 2 751.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 693.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 693.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -693.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 6 787.00 | | 17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 539.00 | 1 313 713.00 | | 1 369 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 348.00 | 1 274 024.00 | | 1 296 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 192.00 | 39 689.00 | | 73 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 863.00 | | 20 049.00 | 688 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 768.00 | | | 543 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | | 17 639.00 | 68 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 800.00 | | 2 410.00 | 76 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 708.00 | 3 619.00 | | 60 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 3 619.00 | | 52 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VI Groupe et associés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 117.00 | 394 117.00 | | 394 117.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 724.00 | 265 724.00 | | 265 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 2 232.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | 8 964.00 | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 40 737.00 | 42 584.00 | | 40 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 833.00 | 28 882.00 | | 27 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 369.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 3 601.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 548.00 | 52 892.00 | | 60 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 627.00 | 41 644.00 | | 42 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 617.00 | 80 430.00 | | 77 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |