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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 739.00 | 3 261.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 299.00 | 252 266.00 | 55 033.00 | 307 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 479.00 | 132 117.00 | 78 362.00 | 210 479.00 |
BF Prêts | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 338.00 | 387 122.00 | 164 216.00 | 551 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
BN En cours de production de biens | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 192.00 | | 352 192.00 | 352 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 017.00 | | 808 017.00 | 808 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 354.00 | 387 122.00 | 972 232.00 | 1 359 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DH Report à nouveau | -477 478.00 | | | -477 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
DL TOTAL (I) | -192 397.00 | | | -192 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 323.00 | | | 432 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 086.00 | | | 318 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 630.00 | | | 1 164 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 232.00 | | | 972 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 593.00 | | | 826 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 998.00 | | 34 339.00 | 516 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 356.00 | | 31 422.00 | 486 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 2 917.00 | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 306.00 | 34 816.00 | | 352 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 2 000.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 567.00 | 32 816.00 | | 351 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UP Prêts | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 285.00 | 93 248.00 | 338 037.00 | 431 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 384.00 | 184 892.00 | 2 493.00 | 187 384.00 |
VW T.V.A. | 248 048.00 | 248 048.00 | | 248 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 630.00 | 826 593.00 | 338 037.00 | 1 164 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
ST Autres comptes | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
YT Sous‐traitance | 515 351.00 | | | 515 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 075.00 | | | 642 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 938.00 | | | 398 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 576.00 | | | 939 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |