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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 2 378.00 | 3 942.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 23 125.00 | 5 980.00 | 29 105.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 964.00 | 25 503.00 | 16 461.00 | 41 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
072 Créances – Autres | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
084 Disponibilités | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 382.00 | | 546 382.00 | 546 382.00 |
110 Total général Actif | 588 346.00 | 25 503.00 | 562 843.00 | 588 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -486.00 | | | -486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |