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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 533.00 | 479 835.00 | 109 698.00 | 589 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 707.00 | 180 588.00 | 7 118.00 | 187 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 814.00 | 660 923.00 | 187 891.00 | 848 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BT Marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 810.00 | 1 958.00 | 160 852.00 | 162 810.00 |
BZ Autres créances | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
CF Disponibilités | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 949.00 | 1 958.00 | 385 991.00 | 387 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 763.00 | 662 881.00 | 573 882.00 | 1 236 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DH Report à nouveau | -156 583.00 | -192 621.00 | | -156 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 36 038.00 | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 43 680.00 | 4 004.00 | | 43 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 652.00 | 57 719.00 | | 53 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | 57 026.00 | | 66 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 174.00 | 167 976.00 | | 165 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 007.00 | 222 873.00 | | 234 007.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 8 792.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 203.00 | 514 387.00 | | 530 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 882.00 | 518 391.00 | | 573 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 203.00 | 514 387.00 | | 530 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 612.00 | 36 679.00 | | 32 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
FD Production vendue biens | 927 165.00 | | 927 165.00 | 927 165.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 311.00 | | 936 311.00 | 936 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 677.00 | 1 001 316.00 | | 951 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 001.00 | 965 278.00 | | 912 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 676.00 | 36 038.00 | | 39 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 354.00 | | 29 307.00 | 824 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 848 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 775.00 | | 500.00 | 69 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 432.00 | | 28 807.00 | 748 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 606.00 | 52 317.00 | | 608 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 606.00 | 51 817.00 | | 608 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VC Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VP Divers | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 828.00 | 279 762.00 | 2 065.00 | 281 828.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 203.00 | 530 203.00 | | 530 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | 7 452.00 | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 2 533.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 146 373.00 | 121 305.00 | | 146 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 061.00 | 73 466.00 | | 108 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 13 216.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 260.00 | 13 282.00 | | 11 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 730.00 | 20 734.00 | | 27 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 350.00 | 45 892.00 | | 52 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 773.00 | 59 784.00 | | 72 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 075.00 | 210 521.00 | | 273 075.00 |