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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 325.00 | 311.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 068.00 | 110 940.00 | 53 128.00 | 164 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 704.00 | 111 265.00 | 53 439.00 | 164 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
072 Créances – Autres | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
110 Total général Actif | 247 552.00 | 111 265.00 | 136 287.00 | 247 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 711.00 | 104 004.00 | | 151 711.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 4 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 711.00 | 108 004.00 | | 141 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | 780.00 | | 48.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | 568.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 86 089.00 | 68 860.00 | | 86 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 824.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 836.00 | 15 586.00 | | 24 836.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | 7 809.00 | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 341.00 | 7 429.00 | | 9 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 254.00 | 102 856.00 | | 135 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 456.00 | 5 148.00 | | 6 456.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | -29.00 | 305.00 | | -29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 347.00 | 4 613.00 | | 6 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |