| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 261.00 | 1 524.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 11 906.00 | 2 571.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 64 553.00 | 2 708.00 | 67 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 170.00 | 76 720.00 | 16 451.00 | 93 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 769.00 | 76 720.00 | 100 049.00 | 176 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 626.00 | -4 839.00 | | 7 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 874.00 | 12 465.00 | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 86 884.00 | 34 010.00 | | 86 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 1 355.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 25 917.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 949.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 2 115.00 | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 078.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165.00 | 32 413.00 | | 13 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 049.00 | 66 424.00 | | 100 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 165.00 | 32 072.00 | | 13 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
FG Production vendue services | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 165.00 | 2 976.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 163.00 | 109 520.00 | | 161 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 290.00 | 97 055.00 | | 108 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 874.00 | 12 465.00 | | 52 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 379.00 | | 2 791.00 | 90 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 947.00 | | 2 791.00 | 78 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 607.00 | 3 113.00 | | 73 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 20.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | 3 093.00 | | 73 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 2 914.00 | 9 632.00 | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |