| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823 861.00 | 12 823 861.00 | | 12 823 861.00 |
BZ Autres créances | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 628.00 | 12 823 861.00 | 262 767.00 | 13 086 628.00 |
CU Autres participations | 11 523 861.00 | 11 523 861.00 | | 11 523 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 337 463.00 | 8 337 463.00 | | 8 337 463.00 |
DH Report à nouveau | -13 518 675.00 | -13 522 078.00 | | -13 518 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 710.00 | 3 404.00 | | 236 710.00 |
DL TOTAL (I) | 87 998.00 | -148 712.00 | | 87 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 083.00 | 82.00 | | 15 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 897.00 | 997 545.00 | | 156 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 600.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 769.00 | 1 000 226.00 | | 174 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 767.00 | 851 515.00 | | 262 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 769.00 | 743 702.00 | | 174 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 348.00 | 10 834.00 | | 266 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 348.00 | 10 834.00 | | 266 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 348.00 | 7 166.00 | | -266 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 314.00 | 47 488.00 | | 510 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 604.00 | 44 085.00 | | 273 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 710.00 | 3 404.00 | | 236 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334 175.00 | | | 13 334 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 314.00 | 12 823 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 314.00 | 12 823 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334 175.00 | | | 13 334 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 810 314.00 | | 510 314.00 | 1 810 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 334 175.00 | | 510 314.00 | 13 334 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 334 175.00 | | 510 314.00 | 13 334 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 510 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 525.00 | 1 556 525.00 | | 1 556 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |