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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
040 Immobilisations financières | 60 194.00 | 60 000.00 | 194.00 | 60 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 166.00 | 64 972.00 | 194.00 | 65 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
084 Disponibilités | 257 720.00 | | 257 720.00 | 257 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
110 Total général Actif | 335 813.00 | 64 972.00 | 270 840.00 | 335 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | 89 990.00 | | 168.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | 1 621.00 | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 465.00 | 91 611.00 | | 1 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 826.00 | 144.00 | | 1 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 22 307.00 | 35 563.00 | | 22 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 2 270.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 115 900.00 | | |
252 Charges sociales | 3 168.00 | 63 265.00 | | 3 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 496.00 | | 56.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 222.00 | 3.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 396.00 | 277 642.00 | | 27 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 931.00 | -186 031.00 | | -25 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 415 000.00 | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -931.00 | 123 886.00 | | -931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 447.00 | | | 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |