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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
CF Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 547.00 | | 271 547.00 | 271 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 547.00 | | 271 547.00 | 271 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 184 257.00 | 202 713.00 | | 184 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | -18 457.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 270 385.00 | 266 427.00 | | 270 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 10 310.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 4 630.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163.00 | 17 562.00 | | 1 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 547.00 | 283 989.00 | | 271 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163.00 | 17 562.00 | | 1 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 6 393.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 6 393.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 40.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 40.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | 6 352.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346.00 | 11 079.00 | | 7 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388.00 | 29 536.00 | | 3 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | -18 457.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |