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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 724.00 | 200 049.00 | 285 675.00 | 485 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 405.00 | 63 680.00 | 1 528 725.00 | 1 592 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 861.00 | 264 461.00 | 1 814 400.00 | 2 078 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 2 195 180.00 | | 2 195 180.00 | 2 195 180.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 851.00 | | 2 240 851.00 | 2 240 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 712.00 | 264 461.00 | 4 055 251.00 | 4 319 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 464 563.00 | 464 563.00 | | 464 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 500.00 | 1 221 219.00 | | 1 367 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 498.00 | 146 281.00 | | 117 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 461.00 | 2 490 963.00 | | 2 608 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 39.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | 59 995.00 | | 22 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 4 896.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 15 668.00 | | 14 731.00 |
EA Autres dettes | 1 402 501.00 | 1 053 901.00 | | 1 402 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 790.00 | 1 134 499.00 | | 1 446 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 251.00 | 3 625 462.00 | | 4 055 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 885.00 | 490 745.00 | | 487 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 388.00 | 344 464.00 | | 370 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 498.00 | 146 281.00 | | 117 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 559.00 | | 97 302.00 | 1 981 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 923.00 | | 5 802.00 | 479 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 905.00 | | 91 500.00 | 1 500 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 230.00 | 19 551.00 | | 181 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 498.00 | 19 551.00 | | 180 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 501.00 | 1 402 501.00 | | 1 402 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 180.00 | 2 195 180.00 | | 2 195 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 421.00 | 2 208 669.00 | 187 753.00 | 2 396 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 | | 1 446 790.00 |