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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 131.00 | | 462 131.00 | 462 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 505 687.00 | | 505 687.00 | 505 687.00 |
CF Disponibilités | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 084.00 | | 605 084.00 | 605 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 215.00 | | 1 067 215.00 | 1 067 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
CU Autres participations | 414 913.00 | | 414 913.00 | 414 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | -76 202.00 | -67 036.00 | | -76 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -9 166.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 201.00 | 1 013 809.00 | | 1 009 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 362.00 | | 47 217.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 014.00 | 58 080.00 | | 58 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 215.00 | 1 071 889.00 | | 1 067 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 014.00 | 58 080.00 | | 58 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608.00 | 9 165.00 | | 4 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -9 165.00 | | -4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 131.00 | | | 462 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 131.00 | | | 462 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 493 139.00 | 493 139.00 | | 493 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 812.00 | 570 812.00 | | 570 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |