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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 3 108.00 | 8 479.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999.00 | 10 261.00 | 16 738.00 | 26 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CF Disponibilités | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 550.00 | 10 261.00 | 233 288.00 | 243 550.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
DH Report à nouveau | -52 262.00 | -100 497.00 | | -52 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 924.00 | 48 236.00 | | 46 924.00 |
DL TOTAL (I) | 133 649.00 | 86 725.00 | | 133 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | 1 639.00 | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 40 982.00 | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 57 398.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 005.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 639.00 | 130 840.00 | | 99 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 288.00 | 217 565.00 | | 233 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 693.00 | 129 201.00 | | 94 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 102.00 | | 428 102.00 | 428 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 102.00 | | 428 102.00 | 428 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 618.00 | 507 493.00 | | 429 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 694.00 | 459 257.00 | | 382 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 924.00 | 48 236.00 | | 46 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 664.00 | | 8 988.00 | 44 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 652.00 | 26 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 500.00 | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | 8 988.00 | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 253.00 | 509.00 | 26 500.00 | 36 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 099.00 | 509.00 | 26 500.00 | 29 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VC Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 955.00 | 168 659.00 | 7 296.00 | 175 955.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 359.00 | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 110.00 | 21 102.00 | | 22 110.00 |
ST Autres comptes | 49 193.00 | 58 532.00 | | 49 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 061.00 | 11 961.00 | | 12 061.00 |
YT Sous‐traitance | 180 260.00 | 199 761.00 | | 180 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 3 295.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | 4 654.00 | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 866.00 | 61 236.00 | | 68 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 047.00 | 36 954.00 | | 37 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 625.00 | 291 357.00 | | 263 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |