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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 840.00 | 7 160.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 567.00 | 665.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 737.00 | 82 729.00 | 25 008.00 | 107 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 926.00 | 84 136.00 | 7 812 790.00 | 7 896 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
BZ Autres créances | 1 172 632.00 | | 1 172 632.00 | 1 172 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 733.00 | | 1 310 733.00 | 1 310 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 659.00 | 84 136.00 | 9 123 524.00 | 9 207 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
CU Autres participations | 7 712 485.00 | | 7 712 485.00 | 7 712 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 245.00 | 2 845 902.00 | | 2 795 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 001 060.00 | 4 001 060.00 | | 4 001 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 591.00 | 35 689.00 | | 56 591.00 |
DG Autres réserves | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DH Report à nouveau | 520 963.00 | 213 253.00 | | 520 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 029.00 | 418 047.00 | | 121 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 893.00 | 7 526 957.00 | | 7 507 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 479.00 | 214 655.00 | | 154 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 531.00 | 1 008 884.00 | | 1 113 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 18 834.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 317.00 | 261 300.00 | | 258 317.00 |
EA Autres dettes | 80 328.00 | 26 150.00 | | 80 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 631.00 | 1 529 825.00 | | 1 615 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 524.00 | 9 058 681.00 | | 9 123 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 631.00 | 1 529 825.00 | | 1 615 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 093.00 | | 198 093.00 | 198 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 093.00 | | 198 093.00 | 198 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 551.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 950.00 | 13 160.00 | | 139 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 871.00 | 936 447.00 | | 799 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 841.00 | 518 400.00 | | 678 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 029.00 | 418 047.00 | | 121 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 912.00 | | 8 516.00 | 7 912 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 502.00 | 7 896 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 502.00 | 108 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 955.00 | | 516.00 | 132 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779 957.00 | | | 7 779 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 611.00 | 23 026.00 | 24 502.00 | 85 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 611.00 | 22 186.00 | 24 502.00 | 85 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
UX Autres créances clients | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 414.00 | 1 171 414.00 | | 1 171 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 531.00 | 1 113 531.00 | | 1 113 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 206.00 | 1 378 206.00 | | 1 378 206.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 631.00 | 1 615 631.00 | | 1 615 631.00 |