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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 397.00 | 162 325.00 | 24 072.00 | 186 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 22 012.00 | 1 171.00 | 23 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 340.00 | 189 610.00 | 27 730.00 | 217 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
BN En cours de production de biens | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 396 239.00 | | 396 239.00 | 396 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 160.00 | | 750 160.00 | 750 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 500.00 | 189 610.00 | 777 890.00 | 967 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 373 496.00 | 323 262.00 | | 373 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 614.00 | 50 235.00 | | 83 614.00 |
DL TOTAL (I) | 498 195.00 | 414 581.00 | | 498 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 13 504.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 399.00 | 149 036.00 | | 121 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 625.00 | 118 576.00 | | 140 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 695.00 | 309 596.00 | | 279 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 890.00 | 724 177.00 | | 777 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 804.00 | | 1 380 804.00 | 1 380 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 804.00 | | 1 380 804.00 | 1 380 804.00 |
FM Production stockée | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 22 389.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 22 389.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | 22 389.00 | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 227.00 | 12 653.00 | | 30 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 490.00 | 1 749 953.00 | | 1 396 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 876.00 | 1 699 718.00 | | 1 312 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 614.00 | 50 235.00 | | 83 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 294.00 | | 2 046.00 | 215 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 535.00 | | 2 046.00 | 207 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 012.00 | 10 598.00 | | 179 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 739.00 | 10 598.00 | | 173 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 4 467.00 | 5 704.00 | 10 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 918.00 | 211 431.00 | 2 487.00 | 213 918.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 695.00 | 273 991.00 | 5 704.00 | 279 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |