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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
AP Constructions | 68 708.00 | 19 942.00 | 48 766.00 | 68 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 6 991.00 | 677.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 335.00 | 165 504.00 | 114 831.00 | 280 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 690.00 | 192 438.00 | 201 252.00 | 393 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
BZ Autres créances | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 316 928.00 | | 316 928.00 | 316 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 606.00 | | 879 606.00 | 879 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 296.00 | 192 438.00 | 1 080 859.00 | 1 273 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 059.00 | 463 164.00 | | 528 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 225.00 | 179 895.00 | | 120 225.00 |
DL TOTAL (I) | 656 668.00 | 651 443.00 | | 656 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 345.00 | 46 627.00 | | 32 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 65 982.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 244.00 | 328 721.00 | | 330 244.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | 8 249.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 190.00 | 449 578.00 | | 424 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 859.00 | 1 101 021.00 | | 1 080 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 572.00 | 417 248.00 | | 402 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FG Production vendue services | 2 296 362.00 | | 2 296 362.00 | 2 296 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 731.00 | | 2 300 731.00 | 2 300 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 3 564.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 3 564.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 12 172.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 67 987.00 | | 46 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 350.00 | 2 402 629.00 | | 2 324 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 124.00 | 2 222 735.00 | | 2 204 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 225.00 | 179 895.00 | | 120 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 661.00 | | 24 529.00 | 377 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 393 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 356 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 682.00 | | 24 529.00 | 340 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 180.00 | 40 757.00 | 8 500.00 | 160 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 180.00 | 40 757.00 | 8 500.00 | 160 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 404 092.00 | 404 092.00 | | 404 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 10 712.00 | 21 618.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 178.00 | 464 178.00 | | 464 178.00 |
VW T.V.A. | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 190.00 | 402 572.00 | 21 618.00 | 424 190.00 |